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Dans le contexte du trading bidirectionnel du forex, les traders doivent parfaitement comprendre la relation intrinsèque entre les mécanismes de stop-loss et les cycles de marché. Cette compréhension est essentielle à l'élaboration d'une stratégie de trading pertinente.

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Du point de vue des différences fondamentales entre les cycles de marché, la logique d'application des stratégies de stop-loss se différencie considérablement. Un point particulièrement important est que, lorsqu'on aborde les opérations de stop-loss, leur principal cas d'utilisation se concentre toujours sur le trading à court terme. En effet, l'objectif principal du trading à court terme est de tirer profit des fluctuations de prix à court terme et d'obtenir des gains progressifs grâce à des entrées et sorties rapides. Cependant, à court terme, le marché est fortement influencé par des facteurs tels que les annonces politiques, les flux de capitaux et les événements imprévus, et l'incertitude des mouvements de prix est nettement supérieure à celle des tendances à long terme. Placer un ordre stop-loss à ce stade permet de contrôler efficacement l'exposition au risque d'une transaction, d'éviter les pertes inattendues dues aux retournements de prix à court terme, de protéger les fonds du compte et de réserver une marge de manœuvre pour les opérations à court terme ultérieures.
À l'inverse, le trading à long terme diffère fondamentalement du trading à court terme dans sa logique de gestion des risques et de prise de bénéfices. De ce fait, le trading à long terme accorde beaucoup moins d'importance aux niveaux de stop-loss ou de take-profit que le trading à court terme. Les décisions de trading à long terme reposent davantage sur des facteurs stables et persistants tels que les fondamentaux macroéconomiques, les orientations de la politique monétaire des principales économies et les tendances à long terme des taux de change. Les traders se sont déjà forgé une opinion relativement claire sur la tendance du marché à long terme avant d'ouvrir une position, et leur horizon de détention s'étend souvent sur des mois, voire des années, dans le but de réaliser des profits substantiels grâce aux tendances à long terme des taux de change. Dans ce processus, les fluctuations de prix à court terme sont considérées comme des corrections normales au sein de la tendance à long terme. Des ordres stop-loss fréquents peuvent entraîner des sorties prématurées avant l'inversion de tendance, privant ainsi les investisseurs d'opportunités de profit significatives. De même, la définition des niveaux de take-profit n'est pas un élément central du trading à long terme. Les traders à long terme privilégient une augmentation progressive des profits au fil de l'évolution de la tendance, plutôt que de les sécuriser prématurément par des points de take-profit fixes. Sauf en cas de changement fondamental des indicateurs macroéconomiques ou d'inversion claire de la tendance à long terme, les ordres de take-profit ne sont généralement pas exécutés à la légère.
Par conséquent, les traders pratiquant le trading bidirectionnel sur le marché des changes doivent définir clairement les limites d'application de leurs stratégies de stop-loss en fonction de leur horizon de trading. Ils doivent éviter d'appliquer aveuglément la logique du stop-loss à court terme au trading à long terme, ou de négliger les paramètres de stop-loss à court terme, ce qui engendrerait un risque incontrôlé. Ce n'est qu'en développant des stratégies de contrôle des risques et des stratégies opérationnelles adaptées aux caractéristiques essentielles de leur horizon de trading qu'ils pourront équilibrer plus efficacement le risque et le rendement face aux fluctuations du marché des changes.

Dans le trading forex bidirectionnel, les investisseurs rencontrent souvent divers termes complexes, mais ils ne doivent pas se laisser induire en erreur par ces appellations sophistiquées.

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Le trading forex est essentiellement un type de trading à effet de levier, formellement appelé trading sur marge forex. À Hong Kong, cette méthode de trading est souvent appelée trading sur marge forex, une translittération de « Forex Margin ».
En tant que nom, « marge » est proche de « bord », signifiant « bordure » ​​ou « limite ». En tant que verbe, « marger » a des significations telles que « border », « ajouter une note en marge » et « payer des primes d'assurance ». Par conséquent, le trading sur marge forex désigne en réalité une méthode de trading qui fournit une assurance ou une marge pour les transactions forex.
Cependant, au cours de la dernière décennie, la popularité du trading sur marge en forex a progressivement décliné. Les principales banques de Hong Kong ont largement abandonné ces services. Parallèlement, les investisseurs forex se sont progressivement désintéressés des termes techniques. Hong Kong n'est plus un paradis pour l'investissement en forex, et les courtiers forex sur marge hongkongais ont peu à peu perdu de leur attrait. Ces courtiers proposent une gamme de produits de trading forex très limitée, ne répondant pas aux besoins des investisseurs institutionnels. Par conséquent, le retrait des gros investisseurs du marché forex hongkongais est sans aucun doute un choix judicieux. Par exemple, les opérations de portage prisées par les grands investisseurs, telles que ZAR/JPY, MXN/JPY et TRY/JPY, sont tout simplement indisponibles sur le marché forex de Hong Kong. Ni les banques ni les courtiers forex de Hong Kong ne proposent ces produits d'investissement.

Dans le système bidirectionnel du marché des changes, il est regrettable de constater que la grande majorité des traders sont en position perdante. Ce phénomène semble difficile à changer car il trouve son origine dans la nature humaine.

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Si le temps peut modifier bien des choses, les faiblesses humaines, elles, demeurent. Les traders considèrent souvent le trading forex comme un jeu de hasard plutôt que comme un investissement sérieux. Ils aspirent constamment à s'enrichir du jour au lendemain et à atteindre l'indépendance financière grâce à un effet de levier important. Or, cette mentalité engendre souvent une avidité insatiable en cas de gains, et une peur et une anxiété paralysantes en cas de pertes. Ces faiblesses humaines sont décuplées sur le marché, devenant ainsi la cause première des pertes.
Nombreux sont les traders obsédés par la recherche du Graal, de la formule magique, cherchant un indicateur ou un système de trading infaillible capable d'anticiper chaque fluctuation du marché. Pourtant, ils négligent un fait fondamental : le marché est avant tout un jeu de probabilités ; il n'existe aucune méthode secrète pour prédire l'avenir avec exactitude. Par ailleurs, beaucoup de traders masquent leur paresse intellectuelle par une assiduité ostentatoire. Ils peuvent veiller jusqu'aux petites heures du matin, lisant d'innombrables articles d'analyse, sans jamais prendre le temps d'examiner leurs historiques de trading ni de réfléchir à leur logique de trading et à leurs stratégies de gestion financière.
Les traders forex qui réussissent le mieux sont souvent ceux qui abandonnent le trading à court terme et adoptent une stratégie d'investissement à long terme, accumulant ainsi leur patrimoine grâce à de nombreuses petites opérations. Ils rejettent l'illusion de s'enrichir du jour au lendemain et privilégient une stratégie d'accumulation progressive de richesse. Bien que les traders expérimentés partagent inlassablement leurs expériences, enseignant aux débutants à abandonner le trading à court terme, à adopter des stratégies d'investissement à long terme et à accepter le concept d'accumulation progressive de richesse, les règles 80/20 et 90/10 restent difficiles à transgresser. Cela s'explique par la persistance des faiblesses humaines, qui sont les principaux obstacles à la réussite. C'est peut-être précisément face à cette prise de conscience que nombre de personnes qui réussissent finissent par renoncer à leur désir d'aider les autres. Les personnes qui réussissent trouvent des méthodes qui leur conviennent, tandis que celles qui échouent peinent souvent à trouver la bonne voie.

Dans le trading bidirectionnel du forex, les traders qui privilégient l'investissement à long terme n'atteindront peut-être pas la gloire et la fortune rapidement, mais avec un capital de départ, il est relativement aisé de se constituer un revenu stable.

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Le cœur d'une stratégie d'investissement à long terme réside dans la capacité à résister aux fluctuations du marché à court terme grâce à une détention prolongée des positions, permettant ainsi de profiter des tendances stables du marché. Bien que cette stratégie ne permette pas de s'enrichir du jour au lendemain, elle peut accumuler un patrimoine considérable sur le long terme, offrant aux investisseurs une sécurité financière fiable.
À mesure que les traders approfondissent leurs connaissances, développent leur bon sens, acquièrent de l'expérience, maîtrisent les techniques et développent les compétences psychologiques fondamentales du forex, ils prennent progressivement conscience des limites du trading à court terme. La raison principale pour laquelle le trading à court terme ne peut se substituer à une stratégie à long terme réside dans les limites des investisseurs particuliers. En raison de leurs périodes de détention très courtes, généralement de quelques dizaines de minutes à quelques heures seulement, ces investisseurs sont très vulnérables aux pertes latentes après l'ouverture d'une position. Contraints par le temps et des facteurs psychologiques, les investisseurs particuliers manquent de temps pour attendre qu'une tendance se développe pleinement et de patience et de sang-froid pour maintenir leurs positions. Ils coupent souvent leurs pertes précipitamment avant même que la tendance ne se soit formée. Ce modèle de trading les empêche de comprendre le sens profond du principe « acheter bas, vendre haut ; vendre haut, acheter bas », ce qui conduit finalement à leur élimination du marché. Les investisseurs qui réussissent sur le marché des changes sont sans aucun doute des professionnels qui comprennent et maîtrisent parfaitement ces principes.
Par conséquent, les traders forex sont très susceptibles de choisir l'investissement à long terme. Choisir l'investissement à long terme, c'est choisir la bonne stratégie d'investissement. Avec un certain capital, il est généralement possible de subvenir aux besoins d'une famille grâce à l'investissement. Cependant, cela nécessite un capital modéré. Si le capital est trop faible, les investisseurs auront du mal à résister aux fluctuations du marché, ce qui diminuera considérablement la valeur de leur investissement. Bien qu'un capital modéré puisse couvrir les besoins essentiels, il est beaucoup plus difficile de réussir sur le marché des changes. Cependant, avec un capital conséquent, il est possible de se démarquer sur le marché et d'atteindre la notoriété et la fortune.

Dans le contexte du trading bidirectionnel sur le marché des changes, une idée fausse cruciale demeure : beaucoup, influencés par l'engouement du marché ou par une expérience limitée, croient à tort que le trading intraday est la voie privilégiée vers la rentabilité. Or, au vu des schémas de trading réels et de son adéquation aux compétences des traders particuliers, le trading intraday est précisément le modèle de profit le moins adapté.

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Pour comprendre cela, il est essentiel de clarifier les caractéristiques fondamentales du trading intraday : il appartient à la catégorie typique du trading à court terme, et sa principale caractéristique est un cycle de trading extrêmement court, généralement mesuré en minutes ou en heures. Les traders doivent ouvrir et fermer des positions au cours d'une même journée, cherchant à tirer profit des faibles variations de prix dues aux fluctuations du marché à court terme. Cependant, ce modèle de trading est extrêmement exigeant. Il requiert non seulement une sensibilité exceptionnelle aux fluctuations du marché et une grande rapidité de décision, mais aussi la capacité de supporter la pression psychologique et les coûts associés au trading haute fréquence. Ces compétences et qualités sont précisément celles que la plupart des traders ordinaires peinent à acquérir à court terme.
Plus inquiétant encore, sur le marché des changes, certains traders inexpérimentés se laissent facilement induire en erreur par des informations non professionnelles dès leurs débuts. Ils peuvent même propager des discours marketing galvaudés, entendus auprès de prétendus « vendeurs de formations », prenant pour argent comptant des idées fausses telles que « le day trading est la meilleure façon pour les traders ordinaires de réaliser des profits ». En réalité, cette affirmation est totalement déconnectée des réalités du marché et peut même induire les traders ordinaires en erreur. Du point de vue du rapport risque/rendement, le day trading s'apparente aux jeux de hasard en ligne : les fluctuations du marché à court terme étant fortement influencées par des facteurs imprévisibles comme l'actualité et les flux de capitaux, les mouvements de prix sont difficiles à prévoir avec précision, et les traders peinent à anticiper la tendance par une analyse rationnelle, se fiant souvent à la chance ou à des conjectures subjectives pour prendre leurs décisions. Cela explique pourquoi la grande majorité des participants au day trading opèrent à perte, et la principale raison de leur échec réside dans le choix d'un modèle de trading à court terme incompatible avec leurs compétences. D'un point de vue probabiliste, le taux de réussite du trading à court terme est extrêmement faible car il exige de saisir avec précision et de manière répétée les fluctuations à court terme ; la moindre erreur peut anéantir les gains précédents, voire entraîner des pertes. À l'inverse, le taux de réussite des investissements à long terme est nettement supérieur car le trading à long terme se concentre sur les tendances du marché à long terme, lesquelles sont souvent plus logiques et durables. Tant que les traders suivent les tendances et évitent de s'engager aveuglément dans des opérations à court terme, non seulement il est difficile de subir des pertes importantes, mais on peut même affirmer que subir des pertes en matière d'investissement à long terme implique de transgresser les principes fondamentaux du trading et de la gestion des risques.
Ce n'est que lorsque les traders forex prennent pleinement conscience de la difficulté inhérente au trading à court terme et optent pour un modèle d'investissement à long terme, en adoptant la stratégie de base d'une « positionnement léger à long terme », qu'ils peuvent véritablement s'engager sur la voie de profits stables. Plus précisément, la stratégie de positionnement léger à long terme exige des traders, après avoir identifié la tendance de marché à long terme, de ne pas réaliser un investissement important en une seule fois, mais de diversifier leurs fonds en de nombreuses positions légères, en les renforçant progressivement dans le sens de la tendance indiqué par les moyennes mobiles. Les avantages de cette stratégie sont multiples : du point de vue de la gestion des risques, la légèreté des positions réduit efficacement la part des pertes latentes lors des replis de tendance significatifs, évitant ainsi la peur psychologique engendrée par des pertes individuelles excessives et empêchant les traders de prendre des décisions irrationnelles de stop-loss sous le coup de la panique. Parallèlement, la légèreté des positions empêche également les traders de clôturer prématurément leurs positions par excès de cupidité lorsque la tendance se poursuit et que des profits latents importants apparaissent, évitant ainsi de manquer les gains de tendance ultérieurs. D'un point de vue opérationnel, cette stratégie évite les « stop-loss prématurés » causés par des positions trop importantes et une sensibilité excessive aux fluctuations à court terme : de nombreux traders sont contraints de placer des stop-loss lors de replis de tendance normaux car les pertes latentes dépassent leur seuil de tolérance psychologique, manquant ainsi l'opportunité d'un retournement de tendance. Elle permet également d'éviter les prises de bénéfices prématurées dues à des attentes de profit trop élevées et à une volonté de sécuriser ses gains. En effet, de nombreux traders clôturent leurs positions au début des tendances de long terme après avoir réalisé un faible profit, se privant ainsi de la pleine valorisation de la tendance. En bref, une stratégie d'investissement à long terme avec un faible effet de levier, en équilibrant risque et rendement et en optimisant la gestion des positions, permet aux traders de suivre plus rationnellement les tendances du marché, et d'atteindre ainsi une activité stable et une croissance régulière de leur patrimoine sur le marché des changes.

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